ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۶۴۹,۱۴۶	۲۱.۳ %	۲,۳۶۲,۷۴۰	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۹	۰.۴۶ %	۲۲,۲۸۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۶۴۵,۷۹۸	۲۱.۳ %	۲,۳۴۹,۲۷۴	۷۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۰	۰.۴۶ %	۲۲,۲۹۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۶۳۰,۸۴۲	۲۱.۱۶ %	۲,۳۱۳,۷۷۸	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۶	۰.۳۲ %	۲۶,۷۴۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۶۱۳,۹۶۵	۲۰.۷ %	۲,۲۸۵,۲۱۸	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۷۹	۱.۳۷ %	۲۶,۷۵۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۶۰۱,۶۲۷	۲۰.۶۸ %	۲,۲۳۹,۵۷۶	۷۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۰۱	۱.۴۱ %	۲۶,۷۵۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۶۰۱,۶۲۷	۲۰.۶۸ %	۲,۲۳۹,۵۷۶	۷۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۰۱	۱.۴۱ %	۲۶,۷۵۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۶۰۱,۶۲۷	۲۰.۶۸ %	۲,۲۳۹,۵۷۶	۷۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۰۱	۱.۴۱ %	۲۶,۷۵۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۵۸۹,۷۰۶	۲۰.۷۲ %	۲,۱۸۸,۷۵۳	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۱۱	۱.۴۲ %	۲۶,۷۵۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۵۸۹,۴۲۵	۲۰.۷۳ %	۲,۱۸۱,۲۴۹	۷۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۸	۱.۶ %	۲۶,۷۵۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۵۹۰,۰۶۳	۲۰.۷۸ %	۲,۱۷۶,۷۳۰	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۸	۱.۶ %	۲۶,۷۵۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...486 »