ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۶۲۶,۲۵۴	۲۰.۷۱ %	۲,۳۴۷,۷۶۶	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۳	۰.۵۵ %	۳۳,۹۴۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۶۲۶,۲۵۴	۲۰.۷۱ %	۲,۳۴۷,۷۶۶	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۳	۰.۵۵ %	۳۳,۹۴۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۶۲۶,۰۹۸	۲۰.۶۵ %	۲,۳۵۴,۵۴۶	۷۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۳	۰.۵۸ %	۳۳,۹۵۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۶۲۹,۸۹۰	۲۰.۶۷ %	۲,۳۶۵,۷۱۸	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۲	۰.۵۸ %	۳۳,۹۵۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۶۳۵,۸۷۹	۲۰.۸۲ %	۲,۳۶۶,۹۲۵	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۳۰	۰.۵۸ %	۳۳,۹۵۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۶۳۹,۰۷۹	۲۰.۸۵ %	۲,۳۷۳,۶۰۶	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۷	۰.۴۵ %	۳۸,۴۳۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۶۳۷,۴۵۶	۲۰.۸۹ %	۲,۳۶۱,۳۷۴	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۸	۰.۴۵ %	۳۸,۴۳۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۶۳۷,۴۵۶	۲۰.۸۹ %	۲,۳۶۱,۳۷۴	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۸	۰.۴۵ %	۳۸,۴۳۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۶۳۷,۴۵۶	۲۰.۸۹ %	۲,۳۶۱,۳۹۷	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۸	۰.۴۵ %	۳۸,۴۳۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۶۳۵,۰۷۰	۲۰.۷۸ %	۲,۳۸۳,۸۵۰	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۱۰	۰.۴۸ %	۲۲,۱۷۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...486 »