صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۱۱,۶۳۰ | ۲۶.۷۹ % | ۲۴,۵۷۸ | ۵۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۶.۵۳ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱۳۲ | ۰.۳۱ % | ۴,۱۶۲ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۱۱,۵۴۴ | ۲۶.۵۷ % | ۲۴,۷۰۷ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۱ | ۶.۵۲ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۳۶ | ۰.۰۸ % | ۴,۲۵۷ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۱۱,۵۴۲ | ۲۶.۴۷ % | ۲۴,۶۲۶ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶ | ۶.۴۸ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۲۸۷ | ۰.۶۶ % | ۴,۲۵۷ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۱۱,۵۴۲ | ۲۶.۴۷ % | ۲۴,۶۲۶ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶ | ۶.۴۸ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۲۸۷ | ۰.۶۶ % | ۴,۲۵۷ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۱۱,۵۴۲ | ۲۶.۴۷ % | ۲۴,۶۲۶ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶ | ۶.۴۸ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۲۸۷ | ۰.۶۶ % | ۴,۲۵۶ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۱۱,۵۵۵ | ۲۵.۹۸ % | ۲۵,۴۷۵ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۷ | ۶.۳۶ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۲۸۷ | ۰.۶۵ % | ۴,۲۵۶ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۱۱,۴۸۶ | ۲۶.۵۵ % | ۲۴,۳۲۵ | ۵۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۸ | ۶.۵۴ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۲۸۷ | ۰.۶۶ % | ۴,۲۵۵ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۱۱,۴۱۶ | ۲۶.۴۹ % | ۲۴,۲۴۳ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۱ | ۶.۵۵ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱۵۲ | ۰.۳۵ % | ۴,۳۹۰ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۱۱,۳۸۶ | ۲۶.۵۱ % | ۲۴,۱۳۱ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۳ | ۶.۵۷ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱۵۲ | ۰.۳۶ % | ۴,۳۸۹ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۱۱,۳۳۶ | ۲۶.۵۶ % | ۲۳,۹۱۳ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۱ | ۶.۶۱ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱۵۲ | ۰.۳۶ % | ۴,۳۸۹ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |