صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۱۱,۶۴۱ | ۲۷.۱۲ % | ۲۳,۷۹۹ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۹ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰.۲۹ % | ۴,۴۱۴ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۱۱,۶۵۳ | ۲۷.۱۷ % | ۲۳,۷۶۴ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۶ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰.۲۹ % | ۴,۴۱۱ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۱۱,۶۷۰ | ۲۷ % | ۲۴,۴۴۸ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۵ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰.۲۸ % | ۴,۰۴۰ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۱۱,۶۶۲ | ۲۶.۹۷ % | ۲۴,۴۸۳ | ۵۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۹ | ۶.۶۱ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱۲۳ | ۰.۲۸ % | ۴,۰۳۹ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۱۱,۶۶۲ | ۲۶.۸۲ % | ۲۴,۵۹۵ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۷ | ۶.۵۷ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۲۵۲ | ۰.۵۸ % | ۴,۰۴۳ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۱۱,۶۶۷ | ۲۶.۷ % | ۲۴,۸۰۱ | ۵۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۶.۵۴ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱۳۲ | ۰.۳ % | ۴,۱۶۲ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۱۱,۶۶۷ | ۲۶.۷ % | ۲۴,۸۰۱ | ۵۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۶.۵۴ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱۳۲ | ۰.۳ % | ۴,۱۶۲ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۱۱,۶۶۷ | ۲۶.۷ % | ۲۴,۸۰۱ | ۵۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۶.۵۴ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱۳۲ | ۰.۳ % | ۴,۱۶۲ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۱۱,۶۴۸ | ۲۶.۶۴ % | ۲۴,۸۶۴ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۶ | ۶.۵۱ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱۳۲ | ۰.۳ % | ۴,۱۶۲ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۱۱,۶۰۳ | ۲۶.۶۱ % | ۲۴,۷۹۶ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۰ | ۶.۵۱ % | ۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱۳۲ | ۰.۳ % | ۴,۱۶۲ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % |