ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۴۱,۳۴۲	۴۱.۱۱ %	۵۱,۵۰۵	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۹ %	۷,۲۱۳	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۴۱,۳۴۲	۴۱.۱۱ %	۵۱,۵۰۵	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۹ %	۷,۲۱۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۴۱,۳۴۲	۴۱.۱ %	۵۱,۷۱۱	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۹ %	۷,۰۳۳	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۴۱,۳۷۴	۴۰.۷۶ %	۵۲,۸۳۹	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۹ %	۶,۷۸۸	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۴۱,۳۲۷	۴۰.۶۸ %	۵۲,۹۹۰	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۹ %	۶,۷۸۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۴۱,۱۶۴	۴۰.۵۹ %	۵۲,۹۶۵	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۹ %	۶,۷۸۸	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۴۱,۴۶۹	۴۰.۶ %	۵۳,۳۸۶	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۹ %	۶,۷۸۵	۶.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۴۱,۸۳۶	۴۱.۰۱ %	۵۲,۹۰۱	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۹ %	۶,۷۸۸	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۴۱,۸۳۶	۴۱.۰۱ %	۵۲,۹۰۱	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۹ %	۶,۷۸۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۴۱,۸۳۶	۴۱.۰۱ %	۵۲,۹۰۱	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۹ %	۶,۷۸۶	۶.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...486 »