ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۴۱,۱۷۰	۴۰.۵۷ %	۵۲,۴۱۰	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۸۰	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۴۱,۳۷۴	۴۰.۷۹ %	۵۲,۱۵۵	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۸۳	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۴۱,۳۲۰	۴۰.۷۹ %	۵۲,۰۹۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۸۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۴۱,۳۲۰	۴۰.۷۹ %	۵۲,۰۹۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۸۳	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۴۱,۳۲۰	۴۰.۷۹ %	۵۲,۰۹۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۸۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۱,۳۲۰	۴۰.۷۹ %	۵۲,۰۹۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۸۳	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۱,۳۲۰	۴۰.۷۹ %	۵۲,۰۹۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۵۹ %	۷,۲۹۱	۷.۲ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۴۱,۳۲۰	۴۰.۷۹ %	۵۲,۰۹۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۵۹ %	۷,۲۹۳	۷.۲ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۴۱,۱۱۷	۴۰.۸۱ %	۵۱,۷۴۷	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۶ %	۷,۲۹۰	۷.۲۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۴۱,۲۲۰	۴۰.۹۸ %	۵۱,۵۸۱	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۹ %	۷,۲۹۳	۷.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...486 »