ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱,۵۰۴,۸۶۶	۱۹.۲ %	۶,۰۹۴,۴۷۸	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۱۲	۰.۶۴ %	۱۸۹,۵۱۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱,۴۴۹,۶۹۷	۱۸.۵۴ %	۵,۹۸۱,۹۷۸	۷۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۶۵۸	۳.۴۱ %	۱۲۲,۳۳۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱,۴۶۷,۹۲۵	۱۸.۸ %	۵,۹۶۸,۰۸۲	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۴۷	۰.۴۱ %	۳۳۹,۶۲۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱,۴۶۷,۹۲۵	۱۸.۸ %	۵,۹۶۸,۰۸۲	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۴۷	۰.۴۱ %	۳۳۹,۵۹۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱,۴۶۷,۹۲۵	۱۸.۸۱ %	۵,۹۶۸,۰۸۲	۷۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۹۸	۰.۳۸ %	۳۳۹,۵۷۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱,۴۵۸,۷۵۶	۱۶.۴۸ %	۵,۹۶۵,۸۱۶	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱,۴۱۸	۱۱.۰۸ %	۴۴۷,۹۶۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۴۹۸,۵۲۵	۱۷ %	۶,۰۳۴,۲۸۸	۶۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴,۳۸۱	۹.۰۱ %	۴۸۷,۲۱۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۵۶۰,۱۹۷	۱۷.۵۴ %	۶,۲۵۸,۷۱۵	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۵۲۵	۳.۸۲ %	۷۳۴,۹۹۱	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۶۵۲,۲۷۶	۱۸.۴۱ %	۶,۴۲۵,۶۹۷	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۹۴	۳.۷۳ %	۵۶۱,۵۶۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱,۶۶۷,۵۰۷	۱۸.۹۵ %	۶,۷۰۵,۸۸۶	۷۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۷۰۴	۳.۶۳ %	۱۰۸,۳۱۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...486 »