ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۲۲۲,۱۲۹	۱۷.۸۹ %	۵,۴۲۸,۷۲۶	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۵۸	۱ %	۱۱۰,۴۲۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۲۱۳,۸۳۸	۱۷.۵۵ %	۵,۴۵۴,۳۹۳	۷۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۹	۲.۰۲ %	۱۰۸,۸۱۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱,۲۵۶,۰۶۴	۱۷.۵۲ %	۵,۶۰۹,۱۱۲	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۴۷	۲.۷۱ %	۱۰۸,۶۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱,۳۱۴,۱۲۱	۱۷.۷۸ %	۵,۷۶۲,۸۴۱	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۱۷	۱.۷۲ %	۱۸۴,۹۴۲	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۸۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۵۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۶	۱.۲۲ %	۲۴۱,۰۹۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱,۳۸۶,۸۰۵	۱۷.۹۶ %	۶,۰۰۵,۸۹۳	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۹۰	۱.۹۳ %	۱۸۱,۹۱۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱,۴۵۵,۶۴۵	۱۸.۷۷ %	۶,۰۳۴,۱۸۰	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۹۷	۰.۹۴ %	۱۹۲,۷۷۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...486 »