صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۴۷۸,۹۴۸ | ۱۹.۹۴ % | ۱,۷۰۲,۷۶۰ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۹ | ۰.۸۵ % | ۱۹۹,۹۵۳ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۴۷۸,۹۴۸ | ۱۹.۹۴ % | ۱,۷۰۲,۷۶۰ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۹ | ۰.۸۵ % | ۱۹۹,۸۷۱ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۴۷۸,۹۴۸ | ۱۹.۹۴ % | ۱,۷۰۲,۷۶۰ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۹ | ۰.۸۵ % | ۱۹۹,۷۸۹ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۴۸۱,۹۵۰ | ۱۹.۹۴ % | ۱,۷۲۱,۶۳۸ | ۷۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۱۹ | ۱.۰۸ % | ۱۸۷,۶۷۱ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۴۸۴,۴۴۹ | ۲۰.۱۱ % | ۱,۷۴۹,۷۸۷ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۰ | ۱.۰۸ % | ۱۴۹,۳۲۷ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۴۸۴,۴۴۹ | ۲۰.۱۱ % | ۱,۷۴۹,۷۸۷ | ۷۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۰ | ۱.۰۸ % | ۱۴۹,۲۴۳ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۴۸۴,۴۴۹ | ۲۰.۱۱ % | ۱,۷۴۹,۷۸۷ | ۷۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۷ | ۱.۰۸ % | ۱۴۹,۱۵۹ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۴۸۱,۲۷۵ | ۲۰.۲۳ % | ۱,۷۱۶,۹۲۲ | ۷۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۷ | ۱.۳۴ % | ۱۴۹,۰۷۳ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۴۸۱,۲۷۵ | ۲۰.۲۳ % | ۱,۷۱۶,۹۲۲ | ۷۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۷ | ۱.۳۴ % | ۱۴۸,۹۸۸ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۴۸۱,۲۷۵ | ۲۰.۲۳ % | ۱,۷۱۶,۹۲۲ | ۷۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۷ | ۱.۳۴ % | ۱۴۸,۹۰۲ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |