ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۴۶۰,۲۸۸	۱۹.۹ %	۱,۵۹۱,۲۶۶	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۲۱	۶.۱۶ %	۱۱۸,۴۷۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۴۶۳,۸۱۲	۱۹.۹۶ %	۱,۵۹۸,۸۷۵	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۳۷	۶.۰۸ %	۱۲۰,۲۸۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۴۶۸,۹۱۶	۲۰.۰۵ %	۱,۶۱۸,۴۲۶	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۳۰	۶.۰۴ %	۱۱۰,۱۴۵	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۴۶۷,۰۷۱	۱۹.۸۴ %	۱,۶۳۴,۷۷۲	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۲۷	۳.۲۱ %	۱۷۷,۲۵۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۴۶۷,۰۷۱	۱۹.۸۴ %	۱,۶۳۴,۷۷۲	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۲۷	۳.۲۱ %	۱۷۷,۱۹۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۴۶۷,۰۷۱	۱۹.۸۴ %	۱,۶۳۴,۷۷۲	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۰۱	۳.۲ %	۱۷۷,۳۶۱	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۴۷۳,۹۱۸	۱۹.۹۸ %	۱,۶۴۴,۸۰۵	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۳۴	۲.۳۴ %	۱۹۷,۴۳۶	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۴۸۳,۲۲۶	۲۰.۲۵ %	۱,۷۱۵,۷۵۹	۷۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۴	۲.۱۴ %	۱۳۶,۶۱۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۴۸۸,۵۰۰	۱۹.۹۸ %	۱,۷۰۵,۱۰۷	۶۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۶	۳.۰۴ %	۱۷۷,۲۰۰	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۴۸۹,۷۹۸	۲۰.۰۳ %	۱,۷۰۳,۹۸۶	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۲۴	۲.۵۴ %	۱۸۹,۲۲۶	۷.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...486 »