ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۵۸۱,۸۱۴	۲۶.۶۲ %	۱,۴۹۰,۷۱۲	۶۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۱	۱.۱۲ %	۸۸,۴۹۷	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۵۰۲,۹۰۴	۲۴.۰۳ %	۱,۴۷۴,۰۵۲	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۶	۱.۲۹ %	۸۸,۴۵۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۴۹۸,۲۶۲	۲۳.۸۴ %	۱,۴۷۴,۵۴۲	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۰	۱.۳۷ %	۸۸,۴۰۴	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵۰۴,۵۰۲	۲۳.۸۳ %	۱,۴۹۵,۲۹۷	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۰	۱.۳۵ %	۸۸,۳۵۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۴۹۳,۳۷۰	۲۳.۴۶ %	۱,۴۹۲,۳۵۷	۷۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۱۹	۱.۳۹ %	۸۸,۳۱۰	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۴۹۳,۳۷۰	۲۳.۴۶ %	۱,۴۹۲,۳۵۷	۷۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۱۹	۱.۳۹ %	۸۸,۲۶۴	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۴۹۳,۳۷۰	۲۳.۴۶ %	۱,۴۹۲,۳۵۷	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۴	۱.۱۱ %	۹۳,۹۹۱	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۴۹۳,۳۷۰	۲۳.۴۶ %	۱,۴۹۲,۳۵۷	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۴	۱.۱۱ %	۹۳,۹۴۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۴۹۳,۷۳۳	۲۳.۴۶ %	۱,۴۹۲,۴۷۳	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۵	۱.۱۵ %	۹۴,۱۷۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۴۹۰,۷۵۹	۲۳.۳۳ %	۱,۴۹۱,۵۸۵	۷۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۴	۱.۲۷ %	۹۴,۷۵۴	۴.۵ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...486 »