ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۶۳۹,۴۹۳	۲۸.۲۸ %	۱,۵۲۳,۶۱۸	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۹۱	۱.۶۹ %	۵۹,۶۱۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۶۲۹,۵۳۴	۲۷.۹۷ %	۱,۵۰۶,۳۷۲	۶۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۳۹	۲.۴۶ %	۵۹,۵۹۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۶۴۸,۷۶۰	۲۸.۱ %	۱,۵۳۶,۲۵۴	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۶	۲.۱۷ %	۷۳,۹۸۴	۳.۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۶۴۸,۷۶۰	۲۸.۱ %	۱,۵۳۶,۲۵۴	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۶	۲.۱۷ %	۷۳,۹۵۹	۳.۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۶۴۸,۷۶۰	۲۸.۱ %	۱,۵۳۶,۲۵۴	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۷۳	۱.۹۶ %	۷۸,۷۱۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۶۴۶,۵۸۰	۲۷.۸۷ %	۱,۵۳۱,۵۸۵	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۷۱	۲.۲۶ %	۸۹,۷۱۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۶۵۴,۶۹۲	۲۸.۲۴ %	۱,۵۲۷,۸۴۳	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۷۱	۲.۲۶ %	۸۳,۶۸۱	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۶۷۳,۶۱۲	۲۸.۷۱ %	۱,۵۴۶,۴۸۶	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۶۶	۲.۲۴ %	۷۳,۳۳۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶۷۵,۹۲۵	۲۸.۶۷ %	۱,۵۵۸,۵۵۶	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۶۶	۲.۲۳ %	۷۰,۴۶۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۶۷۳,۸۴۵	۲۸.۷۸ %	۱,۵۴۰,۵۵۷	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۳	۲.۴۲ %	۷۰,۴۳۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...486 »