ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۸۳۱,۰۷۷	۲۲.۳۹ %	۲,۷۴۵,۶۸۷	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۷	۰.۷۴ %	۱۰۶,۹۴۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۸۳۱,۰۷۷	۲۲.۳۹ %	۲,۷۴۵,۶۸۷	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۷	۰.۷۴ %	۱۰۶,۹۴۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۸۳۱,۰۷۷	۲۲.۴ %	۲,۷۴۵,۶۸۷	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۶	۰.۷۲ %	۱۰۶,۹۴۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۸۱۷,۴۱۵	۲۱.۳۴ %	۲,۷۱۹,۹۹۲	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۳۱	۳.۴۴ %	۱۶۱,۸۸۵	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۷۹۳,۸۷۶	۲۱.۱۶ %	۲,۶۶۵,۴۸۵	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۲	۱.۹۶ %	۲۱۸,۶۱۲	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۷۹۲,۲۳۳	۲۱.۱۸ %	۲,۷۱۵,۴۰۰	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۷	۰.۴۴ %	۲۱۵,۲۷۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۷۹۲,۶۶۹	۲۱.۳۳ %	۲,۷۴۶,۱۷۲	۷۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۱	۰.۳۹ %	۱۶۳,۰۸۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۷۹۵,۶۰۳	۲۱.۶۸ %	۲,۷۵۱,۵۹۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۵	۰.۱۶ %	۱۱۶,۵۱۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۷۹۵,۶۰۳	۲۱.۶۸ %	۲,۷۵۱,۵۹۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۵	۰.۱۶ %	۱۱۶,۵۱۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۷۹۵,۶۰۳	۲۱.۶۸ %	۲,۷۵۱,۵۹۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۵	۰.۱۶ %	۱۱۶,۵۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...416 »