صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۶,۶۹۷ | ۷۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۵ % | ۲,۰۴۲ | ۲۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۶,۵۲۸ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۰۴۳ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۶,۵۲۸ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۰۴۳ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۶,۵۲۸ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۰۴۳ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۴,۵۶۸ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰.۰۳ % | ۴,۰۶۱ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۴,۳۱۳ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰.۰۳ % | ۴,۲۶۲ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۴,۰۸۶ | ۴۷.۶ % | ۱۰۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰.۰۳ % | ۴,۳۲۶ | ۵۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۴,۰۶۷ | ۴۷.۳۵ % | ۱۷۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰.۰۳ % | ۴,۲۶۱ | ۴۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | ۶,۵۰۱ | ۸۱.۲۱ % | ۱,۶۲۳ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰.۰۴ % | ۱۷۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | ۶,۵۰۱ | ۸۱.۲۱ % | ۱,۶۲۳ | ۲۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰.۰۴ % | ۱۷۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |