ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۱۸,۱۸۴	۹۲.۸ %	۱,۶۱۳	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۴۴ %	۱,۵۰۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	۱۸,۱۳۱	۹۳.۸۸ %	۱,۳۶۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۵ %	۱,۵۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۹	۱۸,۱۳۱	۹۳.۸۸ %	۱,۳۶۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۵ %	۱,۵۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۸	۱۸,۱۳۱	۹۳.۸۹ %	۱,۳۶۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۵ %	۱,۵۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۱۷,۰۹۹	۹۴.۲۹ %	۱,۲۳۲	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۷۹ %	۱,۵۰۴	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۶	۱۵,۹۹۳	۹۹.۹۴ %	۲۱۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۴	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۲/۰۱/۲۵	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۶ %	۲۰۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۴	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۶ %	۲۰۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۴	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۷ %	۲۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۸ %	۲۰۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...416 »