ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۳۸,۴۹۹	۵۵.۶ %	۲۷,۳۲۸	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷	۲.۶۲ %	۱,۵۹۴	۲.۳ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۳۸,۴۹۹	۵۵.۶ %	۲۷,۳۲۸	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷	۲.۶۲ %	۱,۵۹۳	۲.۳ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۳۸,۴۹۹	۵۵.۶ %	۲۷,۳۲۸	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷	۲.۶۲ %	۱,۵۹۳	۲.۳ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۳۸,۳۰۶	۵۵.۷۵ %	۲۵,۸۰۹	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۲.۳۷ %	۲,۹۷۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۴۴,۱۸۴	۶۰.۲۸ %	۲۶,۲۶۸	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۲.۳۳ %	۱,۱۳۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۴۲,۸۴۴	۶۰.۰۵ %	۲۵,۶۹۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۲.۳۳ %	۱,۱۴۲	۱.۶ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۴۱,۰۳۵	۶۰.۶۱ %	۲۴,۸۷۹	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۷۳ %	۱,۲۹۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۴۰,۶۲۷	۶۰.۹۵ %	۲۴,۱۴۲	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳	۰.۸۹ %	۱,۲۹۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۴۰,۶۲۷	۶۰.۹۵ %	۲۴,۱۴۲	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳	۰.۸۹ %	۱,۲۹۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۴۰,۶۲۷	۶۰.۹۵ %	۲۴,۱۴۲	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳	۰.۸۹ %	۱,۲۹۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...416 »