ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۳۱,۱۵۴	۴۴.۴ %	۳۱,۶۶۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۲.۲۸ %	۵,۷۵۸	۸.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۳۱,۱۵۴	۴۴.۴ %	۳۱,۶۶۰	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۲.۲۸ %	۵,۷۵۵	۸.۲ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۳۱,۱۵۴	۴۴.۴ %	۳۱,۶۶۰	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۲.۲۸ %	۵,۷۵۳	۸.۲ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۲۸,۸۸۶	۳۶.۴۴ %	۳۱,۲۶۳	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۸	۱۶.۶۱ %	۱,۶۰۱	۲.۰۲ %	۴,۳۴۷	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۲۹,۵۷۴	۴۲.۴۸ %	۱۶,۷۸۶	۲۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۲	۱۸.۹۱ %	۱,۶۰۱	۲.۳ %	۸,۴۹۰	۱۲.۲ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۲۵,۹۳۲	۳۷.۳۱ %	۲۲,۰۹۰	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۳	۱۸.۹۳ %	۱,۸۹۶	۲.۷۳ %	۶,۴۲۷	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۲۵,۱۴۸	۳۶.۸۶ %	۲۱,۶۹۹	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۶	۱۹.۲۷ %	۱,۸۰۶	۲.۶۵ %	۶,۴۲۵	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۲۵,۸۹۵	۳۷.۳۲ %	۲۲,۱۲۴	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۱۸.۹۴ %	۱,۸۰۶	۲.۶ %	۶,۴۲۳	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۲۵,۸۹۵	۳۷.۳۲ %	۲۲,۱۲۴	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۱۸.۹۳ %	۱,۸۰۶	۲.۶ %	۶,۴۲۰	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۲۵,۸۹۵	۳۷.۳۳ %	۲۲,۱۲۴	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۵	۱۸.۹۲ %	۱,۸۰۶	۲.۶ %	۶,۴۱۸	۹.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...416 »