ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۲۱,۴۸۳	۳۵.۹۹ %	۲۴,۶۴۴	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۹	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۵۱ %	۶,۰۸۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۲۳,۴۷۲	۳۸.۵ %	۲۵,۵۷۵	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۳	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۷۴۲	۱.۲۲ %	۶,۰۹۲	۹.۹۹ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۲۳,۴۷۲	۳۸.۵ %	۲۵,۵۷۵	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۷۴۲	۱.۲۲ %	۶,۰۸۹	۹.۹۹ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۲۳,۴۷۲	۳۸.۵۱ %	۲۵,۵۷۵	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷۵	۱.۱۱ %	۶,۰۸۶	۹.۹۹ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۲۳,۶۶۱	۳۸.۶۶ %	۲۵,۶۴۴	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۸.۴ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۲۹ %	۶,۵۸۳	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۲۳,۸۳۵	۳۸.۷۵ %	۲۶,۳۷۴	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۵	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۲۹ %	۶,۰۰۴	۹.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۲۳,۹۱۴	۳۸.۷۹ %	۲۶,۴۳۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۲	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۲۹ %	۶,۰۰۱	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۲۳,۹۶۰	۳۸.۵۱ %	۲۶,۴۳۷	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۱۲ %	۵,۹۹۸	۹.۶۴ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۲۳,۷۷۸	۳۸.۳۲ %	۲۶,۴۶۵	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۰	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۱۲ %	۶,۴۶۲	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۲۳,۷۷۸	۳۸.۳۲ %	۲۶,۴۶۵	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۱۲ %	۶,۴۶۰	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...416 »