صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۶۰۴,۴۹۰ ۳۰.۲۶ % ۱,۲۵۲,۶۶۶ ۶۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۱۸۷ ۲.۶۱ % ۸۸,۱۷۲ ۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۳۳۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۵۹۴,۴۶۸ ۲۹.۹۴ % ۱,۲۴۳,۵۳۹ ۶۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶,۸۱۱ ۲.۸۶ % ۹۰,۵۸۴ ۴.۵۶ % ۰ ۰ %
۳۳۳ ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ۵۸۹,۷۶۰ ۲۹.۷۷ % ۱,۲۴۹,۶۵۹ ۶۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۳۷۹ ۲.۹ % ۸۴,۰۵۲ ۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۳۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ۵۸۹,۷۶۰ ۲۹.۷۷ % ۱,۲۴۹,۶۵۹ ۶۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۳۷۹ ۲.۹ % ۸۴,۰۲۵ ۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۳۵ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۵۸۹,۷۶۰ ۲۹.۷۷ % ۱,۲۴۹,۶۵۹ ۶۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۳۷۹ ۲.۹ % ۸۳,۹۹۸ ۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۳۶ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۵۹۸,۰۲۱ ۲۹.۴۶ % ۱,۲۸۲,۳۳۱ ۶۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۹۲۳ ۳.۲۵ % ۸۳,۹۷۱ ۴.۱۴ % ۰ ۰ %
۳۳۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۵۹۸,۴۳۵ ۲۹.۱۹ % ۱,۲۹۸,۲۵۰ ۶۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۲۴۳ ۲.۶۹ % ۹۸,۳۳۷ ۴.۸ % ۰ ۰ %
۳۳۸ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۵۸۳,۵۹۸ ۲۸.۱ % ۱,۳۴۹,۱۵۳ ۶۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۷۹۶ ۲.۸۳ % ۸۵,۰۶۱ ۴.۱ % ۰ ۰ %
۳۳۹ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۵۸۹,۰۷۶ ۲۸.۱۲ % ۱,۳۶۱,۴۹۳ ۶۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۴۴۹ ۲.۸۴ % ۸۵,۰۱۹ ۴.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۴۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ ۵۸۵,۸۸۶ ۲۷.۹۶ % ۱,۳۶۳,۴۶۱ ۶۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۲۱ ۱.۵۳ % ۱۱۳,۸۶۷ ۵.۴۳ % ۰ ۰ %