ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۴,۱۳۶	۳۲.۳۷ %	۲۱,۳۹۱	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۹ %	۶,۸۸۰	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱۴,۶۳۰	۳۳.۴۷ %	۲۱,۲۷۸	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۵۳۵	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱۴,۶۳۰	۳۳.۴۷ %	۲۱,۲۷۸	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۵۳۴	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۴,۶۳۰	۳۳.۴۷ %	۲۱,۲۷۸	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۵۳۲	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۴,۶۵۹	۳۳.۵ %	۲۱,۳۷۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۴۶۴	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۴,۶۷۸	۳۳.۴۹ %	۲۱,۴۶۹	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۸	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۴,۶۵۸	۳۳.۵۱ %	۲۱,۴۰۷	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۶	۱۶.۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۴,۸۷۵	۳۳.۷۲ %	۲۱,۵۶۵	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۵	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱۴,۸۷۵	۳۳.۷۲ %	۲۱,۵۶۵	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۳	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۴,۸۷۵	۳۳.۷۲ %	۲۱,۵۶۵	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۷,۰۸۲	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...416 »