ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۴۱,۳۷۴	۴۰.۷۹ %	۵۲,۱۵۵	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۸۳	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۴۱,۳۲۰	۴۰.۷۹ %	۵۲,۰۹۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۸۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۴۱,۳۲۰	۴۰.۷۹ %	۵۲,۰۹۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۸۳	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۴۱,۳۲۰	۴۰.۷۹ %	۵۲,۰۹۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۸۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۱,۳۲۰	۴۰.۷۹ %	۵۲,۰۹۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۸۳	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۱,۳۲۰	۴۰.۷۹ %	۵۲,۰۹۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۵۹ %	۷,۲۹۱	۷.۲ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۴۱,۳۲۰	۴۰.۷۹ %	۵۲,۰۹۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۵۹ %	۷,۲۹۳	۷.۲ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۴۱,۱۱۷	۴۰.۸۱ %	۵۱,۷۴۷	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۶ %	۷,۲۹۰	۷.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۴۱,۲۲۰	۴۰.۹۸ %	۵۱,۵۸۱	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۹ %	۷,۲۹۳	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۴۱,۳۴۲	۴۱.۱۱ %	۵۱,۵۰۵	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۹ %	۷,۲۱۳	۷.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...416 »