ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۵۶,۱۰۴	۱۹.۸۱ %	۲۱۰,۶۱۸	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۸,۲۷۳	۲.۹۲ %	۷,۸۸۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۵۴,۵۹۷	۱۹.۴ %	۲۱۱,۳۱۹	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۷,۳۸۳	۲.۶۲ %	۷,۸۸۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۵۵,۳۴۱	۱۹.۵۵ %	۲۱۲,۷۰۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۸۶۷	۲.۴۳ %	۷,۸۸۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۵,۳۵۴	۱۹.۸۱ %	۲۰۹,۱۳۶	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۷۵۹	۲.۴۲ %	۷,۸۸۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۵۵,۵۴۳	۱۹.۷۶ %	۲۱۱,۳۳۸	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۱۲۱	۲.۱۸ %	۷,۸۷۸	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۵۵,۵۴۳	۱۹.۷۶ %	۲۱۱,۳۳۸	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۱۲۱	۲.۱۸ %	۷,۸۷۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۵۵,۵۴۳	۱۹.۷۶ %	۲۱۱,۳۳۸	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۱۲۱	۲.۱۸ %	۷,۸۷۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۵۳,۷۰۰	۱۹.۳۷ %	۲۰۷,۷۸۸	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۷,۵۸۸	۲.۷۴ %	۷,۸۷۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۵۲,۳۸۶	۱۹.۰۱ %	۲۰۸,۳۵۲	۷۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۷۸۳	۲.۴۶ %	۷,۷۹۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۱,۱۸۴	۱۸.۸۹ %	۲۰۶,۲۳۶	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲.۰۸ %	۷,۶۱۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...416 »