ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۷۱,۷۹۶	۱۸.۴۴ %	۲۸۱,۴۷۳	۷۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۸	۵.۵ %	۱۴,۳۲۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۶۹,۶۳۰	۱۸.۱۹ %	۲۷۹,۰۲۵	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۶	۵.۰۵ %	۱۴,۵۹۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۶۷,۶۰۶	۱۸.۳۶ %	۲۷۱,۴۸۲	۷۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۷	۳.۸۹ %	۱۴,۵۹۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۶۸,۷۶۴	۱۸.۶۳ %	۲۷۲,۶۴۵	۷۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۳	۳.۲۴ %	۱۵,۴۳۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۶۵,۲۲۲	۱۸.۱۹ %	۲۶۶,۶۱۹	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۴	۳.۰۶ %	۱۵,۴۲۰	۴.۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۵,۲۲۲	۱۸.۲ %	۲۶۶,۶۱۹	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۹	۳.۰۴ %	۱۵,۴۱۳	۴.۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۶۵,۳۷۱	۱۸.۲۴ %	۲۶۶,۶۱۹	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۹	۳.۰۴ %	۱۵,۲۷۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۶۲,۴۱۶	۱۷.۸ %	۲۶۲,۲۶۲	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۴	۳.۱۱ %	۱۴,۸۳۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۶۲,۴۱۶	۱۷.۸ %	۲۶۲,۲۶۲	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۴	۳.۱۱ %	۱۴,۸۳۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۵۹,۸۹۰	۱۷.۴ %	۲۵۸,۴۱۵	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۳	۳.۱۱ %	۱۴,۹۲۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...416 »