ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۲۱۸,۰۷۰	۲۴.۳۱ %	۵۸۸,۰۴۱	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۱,۶۵۲	۹.۱ %	۹,۰۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۲۱۸,۰۷۰	۲۴.۳۱ %	۵۸۸,۰۴۱	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۱,۶۵۲	۹.۱ %	۹,۰۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۲۱۸,۰۷۰	۲۴.۳۶ %	۵۸۸,۰۴۱	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۹,۶۲۰	۸.۹ %	۹,۰۲۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۲۰۹,۹۲۶	۲۴.۳۳ %	۵۶۰,۷۸۷	۶۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۲,۶۳۷	۸.۴۲ %	۱۹,۰۸۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۰۹,۲۱۸	۲۴.۶ %	۵۶۰,۸۰۵	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۱,۱۲۱	۷.۱۹ %	۱۸,۹۶۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۲۰۷,۶۲۹	۲۴.۰۴ %	۵۵۷,۳۱۲	۶۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۹,۴۶۱	۱۰.۳۶ %	۸,۹۰۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۲۰۵,۴۷۵	۲۴.۱ %	۵۵۵,۶۵۰	۶۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰	۹.۶۴ %	۸,۹۰۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۹۸,۰۲۸	۲۴.۱۱ %	۵۳۸,۳۲۵	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۷۵,۶۵۴	۹.۲۱ %	۸,۹۰۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۹۸,۰۲۸	۲۴.۱۱ %	۵۳۸,۳۲۵	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۷۵,۶۵۴	۹.۲۱ %	۸,۹۰۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۹۸,۰۲۸	۲۴.۱۶ %	۵۳۸,۳۲۵	۶۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۷۴,۰۶۴	۹.۰۴ %	۸,۹۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...416 »