صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۶۸۲,۵۰۸ | ۱۹.۷۱ % | ۲,۳۸۱,۱۲۸ | ۶۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۵۶۷ | ۱۱.۲۲ % | ۱۰,۲۱۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۶۶۷,۶۰۱ | ۱۹.۹۵ % | ۲,۳۶۴,۷۷۶ | ۷۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۴۱۲ | ۹.۰۷ % | ۱۰,۲۱۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۶۵۶,۳۹۶ | ۱۹.۸۶ % | ۲,۲۷۵,۹۱۶ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۹۴ | ۱۰.۹۷ % | ۱۰,۲۱۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۶۵۹,۸۹۲ | ۲۰.۸۲ % | ۲,۱۹۲,۹۷۹ | ۶۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۷۷۸ | ۹.۶۸ % | ۱۰,۲۱۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۶۵۹,۸۹۲ | ۲۰.۸۲ % | ۲,۱۹۲,۹۷۹ | ۶۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۶۹۰ | ۹.۶۷ % | ۱۰,۲۱۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۶۵۹,۸۹۲ | ۲۰.۸۲ % | ۲,۱۹۲,۹۷۹ | ۶۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۶۶۰ | ۹.۶۷ % | ۱۰,۲۱۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۶۴۰,۴۵۷ | ۲۰.۸ % | ۲,۱۲۳,۷۱۹ | ۶۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۱۴۵ | ۹.۸۸ % | ۱۰,۲۱۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۶۱۹,۳۹۴ | ۲۰.۸۷ % | ۲,۰۷۱,۸۴۴ | ۶۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۶۵ | ۸.۹۷ % | ۱۰,۲۱۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۶۲۹,۸۱۲ | ۲۱.۵۶ % | ۲,۰۷۱,۸۶۸ | ۷۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۰۲۱ | ۷.۱۶ % | ۱۰,۲۱۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۶۱۶,۶۸۲ | ۲۱.۸۳ % | ۲,۰۲۲,۶۶۴ | ۷۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۵۸۴ | ۶.۲۱ % | ۱۰,۲۲۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |