صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۸۵,۴۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۲۱۴,۵۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۰۰,۴۸۹,۸۰۱,۸۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۷۶,۲۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۶۹,۵۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۲,۴۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۹۷۶,۲۱۴ ۹۶۹,۵۱۳ ۱,۰۴۲,۴۴۴ ۷۲,۹۳۱ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۷۰۰ ۴,۴۱۴,۹۳۶ ۲,۷۸۵,۴۰۸ ۲,۷۰۰,۴۸۹,۸۰۱,۸۷۲
    ۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۹۸۳,۹۹۰ ۹۷۷,۲۳۸ ۱,۰۶۲,۱۴۷ ۸۴,۹۰۹ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۰ ۴,۴۱۴,۲۳۶ ۲,۷۸۶,۱۰۸ ۲,۷۲۲,۶۸۹,۴۸۸,۵۱۹
    ۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۹۶۶,۳۵۶ ۹۵۹,۷۲۵ ۱,۰۵۴,۵۶۲ ۹۴,۸۳۷ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۰ ۴,۴۱۴,۲۳۶ ۲,۷۸۶,۱۰۸ ۲,۶۷۳,۸۹۶,۹۱۱,۷۶۰
    ۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۹۶۶,۳۹۶ ۹۵۹,۷۶۵ ۱,۰۵۴,۶۰۱ ۹۴,۸۳۶ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۰ ۴,۴۱۴,۲۳۶ ۲,۷۸۶,۱۰۸ ۲,۶۷۴,۰۰۸,۱۲۵,۰۹۶
    ۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۹۶۶,۴۳۶ ۹۵۹,۸۰۵ ۱,۰۵۴,۶۴۱ ۹۴,۸۳۶ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۰ ۴,۴۱۴,۲۳۶ ۲,۷۸۶,۱۰۸ ۲,۶۷۴,۱۱۹,۳۷۵,۰۲۵
    ۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۹۶۶,۴۷۶ ۹۵۹,۸۴۵ ۱,۰۵۴,۶۸۱ ۹۴,۸۳۶ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۰ ۴,۴۱۴,۲۳۶ ۲,۷۸۶,۱۰۸ ۲,۶۷۴,۲۳۰,۶۶۱,۴۷۵
    ۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۹۶۸,۷۹۴ ۹۶۲,۱۴۷ ۱,۰۵۷,۲۰۸ ۹۵,۰۶۱ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۳۰,۹۹۰ ۴,۴۱۴,۲۳۶ ۲,۷۸۶,۱۰۸ ۲,۶۸۰,۶۴۶,۳۰۸,۱۶۳
    ۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۹۷۲,۰۸۳ ۹۶۵,۴۸۶ ۱,۰۷۱,۴۷۱ ۱۰۵,۹۸۵ ۰ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۳۵,۳۵۸ ۴,۳۸۳,۲۴۶ ۲,۸۱۷,۰۹۸ ۲,۷۱۹,۸۶۹,۱۸۵,۷۹۷
    ۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۹۹۰,۵۳۳ ۹۸۳,۸۹۳ ۱,۰۹۰,۵۷۹ ۱۰۶,۶۸۶ ۹ ۷,۲۰۰,۳۴۴ ۲۱,۱۸۵ ۴,۳۴۷,۸۸۸ ۲,۸۵۲,۴۵۶ ۲,۸۰۶,۵۱۰,۵۶۵,۱۲۰
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۱,۰۱۰,۶۲۱ ۱,۰۰۳,۸۹۲ ۱,۱۱۲,۰۰۹ ۱۰۸,۱۱۷ ۰ ۷,۲۰۰,۳۳۵ ۵,۷۰۰ ۴,۳۲۶,۷۰۳ ۲,۸۷۳,۶۳۲ ۲,۸۸۴,۸۱۶,۵۵۸,۹۲۸
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۱,۰۲۷,۲۷۴ ۱,۰۲۰,۳۸۹ ۱,۱۳۱,۰۱۹ ۱۱۰,۶۳۰ ۰ ۷,۲۰۰,۳۳۵ ۰ ۴,۳۲۱,۰۰۳ ۲,۸۷۹,۳۳۲ ۲,۹۳۸,۰۳۸,۱۸۵,۷۳۸
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۱,۱۶۱,۱۷۸ ۱,۱۵۳,۳۷۳ ۱,۱۵۳,۳۷۳ ۰ ۰ ۷,۲۰۰,۳۳۵ ۰ ۴,۳۲۱,۰۰۳ ۲,۸۷۹,۳۳۲ ۳,۳۲۰,۹۴۴,۳۷۸,۵۳۹
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۱,۱۶۱,۲۱۸ ۱,۱۵۳,۴۱۳ ۱,۱۵۳,۴۱۳ ۰ ۰ ۷,۲۰۰,۳۳۵ ۰ ۴,۳۲۱,۰۰۳ ۲,۸۷۹,۳۳۲ ۳,۳۲۱,۰۵۹,۶۰۵,۰۸۱
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۱,۱۶۱,۲۵۸ ۱,۱۵۳,۴۵۳ ۱,۱۵۳,۴۵۳ ۰ ۰ ۷,۲۰۰,۳۳۵ ۰ ۴,۳۲۱,۰۰۳ ۲,۸۷۹,۳۳۲ ۳,۳۲۱,۱۷۴,۸۷۶,۹۶۳
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۱,۱۶۱,۲۹۸ ۱,۱۵۳,۴۹۳ ۱,۱۵۳,۴۹۳ ۰ ۰ ۷,۲۰۰,۳۳۵ ۰ ۴,۳۲۱,۰۰۳ ۲,۸۷۹,۳۳۲ ۳,۳۲۱,۲۹۰,۱۹۶,۲۴۹
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۱,۱۶۱,۳۳۸ ۱,۱۵۳,۵۳۳ ۱,۱۵۳,۵۳۳ ۰ ۰ ۷,۲۰۰,۳۳۵ ۰ ۴,۳۲۱,۰۰۳ ۲,۸۷۹,۳۳۲ ۳,۳۲۱,۴۰۵,۵۵۹,۷۱۱
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۱,۱۶۱,۳۷۹ ۱,۱۵۳,۵۷۳ ۱,۱۵۳,۵۷۳ ۰ ۰ ۷,۲۰۰,۳۳۵ ۰ ۴,۳۲۱,۰۰۳ ۲,۸۷۹,۳۳۲ ۳,۳۲۱,۵۲۰,۹۴۹,۳۲۶
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۱۶۱,۴۱۹ ۱,۱۵۳,۶۱۴ ۱,۱۵۳,۶۱۴ ۰ ۰ ۷,۲۰۰,۳۳۵ ۰ ۴,۳۲۱,۰۰۳ ۲,۸۷۹,۳۳۲ ۳,۳۲۱,۶۳۷,۱۲۰,۶۹۲
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۱,۱۶۱,۴۵۴ ۱,۱۵۳,۶۴۹ ۱,۱۵۳,۶۴۹ ۰ ۰ ۷,۲۰۰,۳۳۵ ۰ ۴,۳۲۱,۰۰۳ ۲,۸۷۹,۳۳۲ ۳,۳۲۱,۷۳۷,۷۲۰,۹۰۷
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۱,۱۶۱,۵۴۲ ۱,۱۵۳,۷۳۷ ۱,۱۵۳,۷۳۷ ۰ ۰ ۷,۲۰۰,۳۳۵ ۰ ۴,۳۲۱,۰۰۳ ۲,۸۷۹,۳۳۲ ۳,۳۲۱,۹۹۰,۶۸۵,۱۶۳
    مشاهده همه