اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۹۴,۱۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۰۵,۸۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۶۶,۵۳۴,۱۰۶,۵۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۴۳,۱۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۲۹,۶۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۲۹,۶۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,443,148 | 1,429,636 | 1,429,636 | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۶,۱۴۳ | ۰ | ۴,۴۷۱,۹۴۹ | ۳,۱۹۴,۱۹۴ | ۴,۵۶۶,۵۳۴,۱۰۶,۵۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,443,261 | 1,429,749 | 1,429,749 | ۰ | ۴۱۵,۵۵۵ | ۷,۶۶۶,۱۴۳ | ۲۱۳ | ۴,۴۷۱,۹۴۹ | ۳,۱۹۴,۱۹۴ | ۴,۵۶۶,۸۹۵,۵۸۷,۲۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,443,851 | 1,428,320 | 1,428,320 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۰ | ۴,۴۷۱,۷۳۶ | ۲,۷۷۸,۸۵۲ | ۳,۹۶۹,۰۸۹,۶۲۲,۷۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,419,753 | 1,404,476 | 1,404,476 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۴,۴۱۹ | ۴,۴۷۱,۷۳۶ | ۲,۷۷۸,۸۵۲ | ۳,۹۰۲,۸۳۲,۰۱۱,۰۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,407,303 | 1,392,185 | 1,392,185 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۱۰۰ | ۴,۴۶۷,۳۱۷ | ۲,۷۸۳,۲۷۱ | ۳,۸۷۴,۸۲۹,۳۷۵,۱۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,390,826 | 1,375,880 | 1,375,880 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۸۰۰ | ۴,۴۶۷,۲۱۷ | ۲,۷۸۳,۳۷۱ | ۳,۸۲۹,۵۸۴,۷۵۲,۵۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,390,322 | 1,375,396 | 1,375,396 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۰ | ۴,۴۶۶,۴۱۷ | ۲,۷۸۴,۱۷۱ | ۳,۸۲۹,۳۳۷,۸۳۰,۷۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,358,411 | 1,343,817 | 1,343,817 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۰ | ۴,۴۶۶,۴۱۷ | ۲,۷۸۴,۱۷۱ | ۳,۷۴۱,۴۱۵,۱۰۱,۰۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,358,431 | 1,343,837 | 1,343,837 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۸۴ | ۴,۴۶۶,۴۱۷ | ۲,۷۸۴,۱۷۱ | ۳,۷۴۱,۴۷۱,۱۵۱,۸۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,358,867 | 1,344,273 | 1,344,273 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۱,۱۰۰ | ۴,۴۶۶,۳۳۳ | ۲,۷۸۴,۲۵۵ | ۳,۷۴۲,۷۹۸,۷۲۶,۸۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,342,029 | 1,327,620 | 1,327,620 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۱,۷۱۳ | ۴,۴۶۵,۲۳۳ | ۲,۷۸۵,۳۵۵ | ۳,۶۹۷,۸۹۱,۹۸۸,۷۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,329,721 | 1,315,454 | 1,315,454 | ۰ | ۵۷۱ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۷,۰۶۸ | ۳,۶۶۶,۲۶۰,۸۴۰,۵۵۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,310,636 | 1,296,560 | 1,296,560 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۶۱۲,۸۶۱,۴۲۵,۳۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,307,010 | 1,292,960 | 1,292,960 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۶۰۲,۸۳۰,۴۱۳,۰۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,321,586 | 1,307,385 | 1,307,385 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۶۴۳,۰۲۵,۵۹۱,۰۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,321,680 | 1,307,480 | 1,307,480 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۶۴۳,۲۸۸,۰۱۰,۸۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,321,321 | 1,307,121 | 1,307,121 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۶۴۲,۲۸۸,۵۵۲,۴۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,332,611 | 1,318,296 | 1,318,296 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۶۷۳,۴۲۷,۲۷۰,۷۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,313,575 | 1,299,860 | 1,299,860 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۶۲۲,۰۵۶,۵۵۷,۳۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,313,744 | 1,300,028 | 1,300,028 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۰۱۷ | ۰ | ۴,۴۶۳,۵۲۰ | ۲,۷۸۶,۴۹۷ | ۳,۶۲۲,۵۲۴,۹۹۴,۵۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||