اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۸۲,۰۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۲۱۷,۹۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۵۲,۵۶۲,۷۳۶,۴۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۴۹,۷۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۴۱,۰۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۴۱,۰۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,249,751 | 1,241,028 | 1,241,028 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۳,۵۱۳ | ۸۲ | ۴,۴۶۱,۴۹۴ | ۲,۷۸۲,۰۱۹ | ۳,۴۵۲,۵۶۲,۷۳۶,۴۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,231,022 | 1,222,424 | 1,222,424 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۳,۵۱۳ | ۰ | ۴,۴۶۱,۴۱۲ | ۲,۷۸۲,۱۰۱ | ۳,۴۰۰,۹۰۶,۲۷۹,۲۶۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,217,152 | 1,208,651 | 1,208,651 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۳,۵۱۳ | ۰ | ۴,۴۶۱,۴۱۲ | ۲,۷۸۲,۱۰۱ | ۳,۳۶۲,۵۸۹,۲۰۸,۵۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,219,380 | 1,210,850 | 1,210,850 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۳,۵۱۳ | ۰ | ۴,۴۶۱,۴۱۲ | ۲,۷۸۲,۱۰۱ | ۳,۳۶۸,۷۰۷,۹۷۸,۵۵۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,219,380 | 1,210,851 | 1,210,851 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۳,۵۱۳ | ۴۰۰ | ۴,۴۶۱,۴۱۲ | ۲,۷۸۲,۱۰۱ | ۳,۳۶۸,۷۰۸,۸۴۱,۲۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,219,772 | 1,211,243 | 1,211,243 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۳,۵۱۳ | ۱۰۰ | ۴,۴۶۱,۰۱۲ | ۲,۷۸۲,۵۰۱ | ۳,۳۷۰,۲۸۵,۱۳۹,۸۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,207,168 | 1,198,740 | 1,198,740 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۳,۵۱۳ | ۰ | ۴,۴۶۰,۹۱۲ | ۲,۷۸۲,۶۰۱ | ۳,۳۳۵,۶۱۶,۱۱۵,۲۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,208,620 | 1,200,184 | 1,200,184 | ۰ | ۲,۴۳۸ | ۷,۲۴۳,۵۱۳ | ۰ | ۴,۴۶۰,۹۱۲ | ۲,۷۸۲,۶۰۱ | ۳,۳۳۹,۶۳۲,۶۸۲,۶۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,217,299 | 1,208,795 | 1,208,795 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۱,۰۷۵ | ۰ | ۴,۴۶۰,۹۱۲ | ۲,۷۸۰,۱۶۳ | ۳,۳۶۰,۶۴۶,۴۶۷,۸۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,204,845 | 1,197,105 | 1,197,105 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۱,۰۷۵ | ۰ | ۴,۴۶۰,۹۱۲ | ۲,۷۸۰,۱۶۳ | ۳,۳۲۸,۱۴۶,۹۲۴,۲۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,176,054 | 1,168,508 | 1,168,508 | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۱,۰۷۵ | ۰ | ۴,۴۶۰,۹۱۲ | ۲,۷۸۰,۱۶۳ | ۳,۲۴۸,۶۴۳,۴۷۲,۱۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,176,088 | 1,168,542 | 1,168,542 | ۰ | ۴۴۰ | ۷,۲۴۱,۰۷۵ | ۸۶۹ | ۴,۴۶۰,۹۱۲ | ۲,۷۸۰,۱۶۳ | ۳,۲۴۸,۷۳۶,۸۴۷,۳۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,176,132 | 1,168,588 | 1,168,588 | ۰ | ۴,۲۱۹ | ۷,۲۴۰,۶۳۵ | ۰ | ۴,۴۶۰,۰۴۳ | ۲,۷۸۰,۵۹۲ | ۳,۲۴۹,۳۶۵,۵۴۴,۱۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,189,595 | 1,181,947 | 1,181,947 | ۰ | ۹۷ | ۷,۲۳۶,۴۱۶ | ۰ | ۴,۴۶۰,۰۴۳ | ۲,۷۷۶,۳۷۳ | ۳,۲۸۱,۵۲۶,۲۰۹,۴۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,196,957 | 1,189,261 | 1,189,261 | ۰ | ۲۷۰ | ۷,۲۳۶,۳۱۹ | ۱۴ | ۴,۴۶۰,۰۴۳ | ۲,۷۷۶,۲۷۶ | ۳,۳۰۱,۷۱۷,۷۶۵,۱۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,186,127 | 1,178,507 | 1,178,507 | ۰ | ۱۴۶ | ۷,۲۳۶,۰۴۹ | ۰ | ۴,۴۶۰,۰۲۹ | ۲,۷۷۶,۰۲۰ | ۳,۲۷۱,۵۵۸,۲۸۹,۳۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,160,570 | 1,153,125 | 1,153,125 | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۵,۹۰۳ | ۰ | ۴,۴۶۰,۰۲۹ | ۲,۷۷۵,۸۷۴ | ۳,۲۰۰,۹۳۰,۲۸۴,۹۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,146,114 | 1,138,769 | 1,138,769 | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۵,۹۰۳ | ۰ | ۴,۴۶۰,۰۲۹ | ۲,۷۷۵,۸۷۴ | ۳,۱۶۱,۰۷۹,۳۸۴,۰۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,146,199 | 1,138,854 | 1,138,854 | ۰ | ۵,۱۴۵ | ۷,۲۳۵,۹۰۳ | ۰ | ۴,۴۶۰,۰۲۹ | ۲,۷۷۵,۸۷۴ | ۳,۱۶۱,۳۱۵,۲۵۰,۳۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,145,729 | 1,138,371 | 1,138,371 | ۰ | ۷۸۰ | ۷,۲۳۰,۷۵۸ | ۰ | ۴,۴۶۰,۰۲۹ | ۲,۷۷۰,۷۲۹ | ۳,۱۵۴,۱۱۶,۲۰۷,۹۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||