اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۹۲,۲۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۰۷,۷۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۲۴۰,۳۷۸,۶۹۹,۹۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۵۷,۴۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۴۱,۶۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۴۱,۶۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 1,657,439 | 1,641,618 | 1,641,618 | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۷,۸۵۸ | ۰ | ۴,۴۷۵,۶۵۴ | ۳,۱۹۲,۲۰۴ | ۵,۲۴۰,۳۷۸,۶۹۹,۹۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 1,630,896 | 1,615,357 | 1,615,357 | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۷,۸۵۸ | ۰ | ۴,۴۷۵,۶۵۴ | ۳,۱۹۲,۲۰۴ | ۵,۱۵۶,۵۴۷,۵۲۶,۸۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 1,601,615 | 1,586,379 | 1,586,379 | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۷,۸۵۸ | ۰ | ۴,۴۷۵,۶۵۴ | ۳,۱۹۲,۲۰۴ | ۵,۰۶۴,۰۴۶,۴۴۵,۳۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 1,601,656 | 1,586,421 | 1,586,421 | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۷,۸۵۸ | ۶۰۰ | ۴,۴۷۵,۶۵۴ | ۳,۱۹۲,۲۰۴ | ۵,۰۶۴,۱۷۸,۷۰۱,۷۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 1,601,947 | 1,586,715 | 1,586,715 | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۷,۸۵۸ | ۶۹۵ | ۴,۴۷۵,۰۵۴ | ۳,۱۹۲,۸۰۴ | ۵,۰۶۶,۰۶۹,۳۲۹,۷۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 1,569,871 | 1,554,977 | 1,554,977 | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۷,۸۵۸ | ۵۰۰ | ۴,۴۷۴,۳۵۹ | ۳,۱۹۳,۴۹۹ | ۴,۹۶۵,۸۱۶,۳۲۹,۰۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 1,559,876 | 1,545,088 | 1,545,088 | ۰ | ۶۴ | ۷,۶۶۷,۸۵۸ | ۰ | ۴,۴۷۳,۸۵۹ | ۳,۱۹۳,۹۹۹ | ۴,۹۳۵,۰۰۹,۷۱۹,۰۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,556,809 | 1,542,058 | 1,542,058 | ۰ | ۱۳۲ | ۷,۶۶۷,۷۹۴ | ۹۰۰ | ۴,۴۷۳,۸۵۹ | ۳,۱۹۳,۹۳۵ | ۴,۹۲۵,۲۳۲,۰۷۶,۶۷۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,539,554 | 1,524,990 | 1,524,990 | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۷,۶۶۲ | ۰ | ۴,۴۷۲,۹۵۹ | ۳,۱۹۴,۷۰۳ | ۴,۸۷۱,۸۹۰,۲۹۴,۰۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,503,283 | 1,489,096 | 1,489,096 | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۷,۶۶۲ | ۰ | ۴,۴۷۲,۹۵۹ | ۳,۱۹۴,۷۰۳ | ۴,۷۵۷,۲۱۸,۸۷۷,۴۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,503,319 | 1,489,131 | 1,489,131 | ۰ | ۱۷۹ | ۷,۶۶۷,۶۶۲ | ۶۰۰ | ۴,۴۷۲,۹۵۹ | ۳,۱۹۴,۷۰۳ | ۴,۷۵۷,۳۳۲,۰۷۹,۵۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,503,583 | 1,489,397 | 1,489,397 | ۰ | ۱,۳۳۳ | ۷,۶۶۷,۴۸۳ | ۱۵۳ | ۴,۴۷۲,۳۵۹ | ۳,۱۹۵,۱۲۴ | ۴,۷۵۸,۸۰۸,۳۶۹,۴۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,499,242 | 1,485,094 | 1,485,094 | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۶,۱۵۰ | ۲۰۰ | ۴,۴۷۲,۲۰۶ | ۳,۱۹۳,۹۴۴ | ۴,۷۴۳,۳۰۸,۳۱۶,۳۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,491,016 | 1,476,959 | 1,476,959 | ۰ | ۷ | ۷,۶۶۶,۱۵۰ | ۰ | ۴,۴۷۲,۰۰۶ | ۳,۱۹۴,۱۴۴ | ۴,۷۱۷,۶۱۸,۹۵۷,۸۶۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,464,686 | 1,450,895 | 1,450,895 | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۶,۱۴۳ | ۵۷ | ۴,۴۷۲,۰۰۶ | ۳,۱۹۴,۱۳۷ | ۴,۶۳۴,۳۵۷,۱۱۸,۲۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,463,790 | 1,450,008 | 1,450,008 | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۶,۱۴۳ | ۰ | ۴,۴۷۱,۹۴۹ | ۳,۱۹۴,۱۹۴ | ۴,۶۳۱,۶۰۸,۲۲۹,۵۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,443,148 | 1,429,636 | 1,429,636 | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۶,۱۴۳ | ۰ | ۴,۴۷۱,۹۴۹ | ۳,۱۹۴,۱۹۴ | ۴,۵۶۶,۵۳۴,۱۰۶,۵۷۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,443,261 | 1,429,749 | 1,429,749 | ۰ | ۴۱۵,۵۵۵ | ۷,۶۶۶,۱۴۳ | ۲۱۳ | ۴,۴۷۱,۹۴۹ | ۳,۱۹۴,۱۹۴ | ۴,۵۶۶,۸۹۵,۵۸۷,۲۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,443,851 | 1,428,320 | 1,428,320 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۰ | ۴,۴۷۱,۷۳۶ | ۲,۷۷۸,۸۵۲ | ۳,۹۶۹,۰۸۹,۶۲۲,۷۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,419,753 | 1,404,476 | 1,404,476 | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۰,۵۸۸ | ۴,۴۱۹ | ۴,۴۷۱,۷۳۶ | ۲,۷۷۸,۸۵۲ | ۳,۹۰۲,۸۳۲,۰۱۱,۰۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||