168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۵۸۱,۸۲۹	۲۳.۲۲ %	۱,۷۸۷,۰۰۴	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۱	۱.۱۸ %	۱۰۶,۷۵۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۵۸۱,۸۶۰	۲۳.۲۱ %	۱,۷۸۸,۶۸۱	۷۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۵	۰.۶۷ %	۱۱۹,۴۶۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۵۸۰,۸۵۷	۲۳.۱۵ %	۱,۷۸۹,۴۹۷	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸	۰.۷۶ %	۱۱۹,۴۱۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۵۸۰,۸۵۷	۲۳.۱۵ %	۱,۷۸۹,۴۹۷	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸	۰.۷۶ %	۱۱۹,۳۵۵	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۵۸۰,۸۵۷	۲۳.۱۵ %	۱,۷۸۹,۴۹۷	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸	۰.۷۶ %	۱۱۹,۲۹۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵۸۰,۸۵۷	۲۳.۱۵ %	۱,۷۸۹,۴۹۷	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸	۰.۷۶ %	۱۱۹,۲۴۳	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۵۸۰,۹۴۰	۲۳.۱ %	۱,۷۹۶,۹۷۵	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸	۰.۷۶ %	۱۱۷,۸۰۲	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۵۸۱,۳۰۲	۲۲.۹۷ %	۱,۸۰۲,۹۵۶	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۴	۱.۱۵ %	۱۱۷,۷۴۸	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۵۸۳,۰۲۷	۲۲.۸ %	۱,۸۰۵,۸۵۰	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۷۸	۱.۹۹ %	۱۱۷,۶۹۳	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۶۰۲,۴۴۲	۲۲.۶۷ %	۱,۸۸۶,۵۸۵	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۰	۰.۷۳ %	۱۴۹,۰۸۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...529 »