168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۷۴۳,۹۸۸	۲۱.۹۵ %	۲,۵۸۲,۲۴۴	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۱	۰.۵۵ %	۴۴,۵۸۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۷۴۳,۹۸۸	۲۱.۹۵ %	۲,۵۸۲,۲۴۴	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۱	۰.۵۵ %	۴۴,۵۸۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۷۵۶,۴۴۴	۲۱.۵۵ %	۲,۵۷۷,۷۹۷	۷۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۹	۰.۴۸ %	۱۵۹,۰۸۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۷۴۱,۵۸۶	۲۱.۴۷ %	۲,۵۳۶,۳۶۱	۷۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۱	۰.۲۶ %	۱۶۶,۷۱۶	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۷۲۱,۹۳۳	۲۱.۲۸ %	۲,۴۹۷,۰۶۶	۷۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۱	۰.۲۷ %	۱۶۴,۷۱۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۷۰۹,۷۵۹	۲۱.۵۲ %	۲,۴۸۱,۰۰۱	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۱	۰.۲۷ %	۹۹,۰۶۷	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۷۱۶,۴۱۲	۲۱.۱۱ %	۲,۶۳۰,۶۴۵	۷۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۴	۰.۲۸ %	۳۷,۰۲۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۷۱۶,۴۱۲	۲۱.۱۱ %	۲,۶۳۰,۶۴۵	۷۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۴	۰.۲۸ %	۳۷,۰۳۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۷۱۶,۴۱۲	۲۱.۱۱ %	۲,۶۳۰,۶۴۵	۷۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۴	۰.۲۸ %	۳۷,۰۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۷۱۳,۱۵۵	۲۱.۵۳ %	۲,۵۵۲,۹۲۷	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۴	۰.۲۸ %	۳۷,۰۴۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...529 »