168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۸۴۷,۸۵۶	۲۲.۱۶ %	۲,۵۶۴,۸۶۱	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۱۱۱	۸.۸۶ %	۷۴,۱۰۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸۵۲,۳۱۶	۲۲.۲۴ %	۲,۵۵۰,۸۹۴	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۰۰۵	۹.۱۶ %	۷۸,۱۵۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۸۴۵,۷۲۶	۲۲.۱۵ %	۲,۵۲۷,۲۰۹	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۱۴۸	۹.۲۵ %	۹۱,۷۱۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۴۲,۹۰۷	۲۲.۱۳ %	۲,۵۲۱,۵۲۵	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۵۴۸	۹.۲۸ %	۹۱,۲۹۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸۶۱,۷۰۱	۲۲.۳۷ %	۲,۵۶۶,۷۴۸	۶۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۷۰۰	۹.۱۸ %	۶۹,۴۸۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۸۵۴,۹۴۴	۲۲.۳۵ %	۲,۵۴۴,۶۱۷	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۰۰	۹.۳ %	۶۹,۴۶۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۵۴,۹۴۴	۲۲.۳۵ %	۲,۵۴۴,۶۱۷	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۰۰	۹.۳ %	۶۹,۴۴۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۵۴,۹۴۴	۲۲.۳۵ %	۲,۵۵۰,۸۱۹	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۰۰	۹.۳ %	۶۳,۴۴۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸۷۷,۰۴۵	۲۲.۶۱ %	۲,۵۸۴,۱۴۳	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۸۳۸	۹.۰۲ %	۶۷,۲۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۸۹۹,۵۲۲	۲۲.۷۵ %	۲,۶۳۷,۴۷۳	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۷۶	۸.۸۳ %	۶۸,۳۹۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...529 »