168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	۶,۵۰۱	۸۱.۲۱ %	۱,۶۲۳	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۶,۵۰۱	۸۱.۲۱ %	۱,۶۲۳	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۶,۵۰۱	۸۱.۲ %	۱,۶۲۳	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۶,۵۲۹	۸۰.۳۸ %	۱,۷۳۶	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۴ %	۱۷۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۶,۴۲۴	۷۵.۴۷ %	۱,۹۹۹	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۱۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۶,۵۶۷	۷۷.۱۴ %	۲,۰۴۹	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۱۷۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۱/۰۶/۱۷	۶,۳۵۴	۷۲.۷۴ %	۲,۴۳۷	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۱۷۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	۶,۳۵۴	۷۲.۷۴ %	۲,۴۳۷	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۱۷۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۶,۳۵۴	۷۲.۷۴ %	۲,۴۳۷	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۳ %	۱۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۴	۶,۶۷۷	۷۵.۵۵ %	۱,۷۳۰	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۴۲۲	۴.۷۸ %	۱۷۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...513 514 515 516517518 519 520 521...529 »