168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۴۰,۸۴۱	۵۶.۴۹ %	۲۷,۴۴۷	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۹۲۷	۴.۰۵ %	۱,۰۴۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۴۰,۸۶۱	۵۷.۸۴ %	۲۶,۰۱۹	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۳.۸ %	۱,۰۴۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۴۱,۲۷۵	۵۷.۶۵ %	۲۶,۷۰۷	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰	۳.۵۵ %	۱,۰۴۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۴۰,۸۳۰	۵۵.۲۵ %	۲۶,۹۹۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵	۶.۷۶ %	۱,۰۴۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۴۰,۸۳۰	۵۵.۲۶ %	۲۶,۹۹۲	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵	۶.۷۶ %	۱,۰۴۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۴۰,۸۳۰	۵۵.۲۶ %	۲۶,۹۹۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵	۶.۷۶ %	۱,۰۴۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۴۲,۴۴۴	۵۶.۷۵ %	۲۶,۴۹۲	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۸۵۹	۶.۵ %	۹۶۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۴۰,۲۸۹	۵۰.۰۳ %	۳۳,۳۵۷	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۵۶۹	۶.۹۲ %	۹۶۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۳۹,۹۹۴	۵۰.۳۴ %	۳۴,۱۴۵	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۰۰۱	۵.۰۴ %	۹۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۳۹,۸۶۴	۵۲.۰۶ %	۳۲,۵۲۹	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۸۹۱	۳.۷۸ %	۹۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...529 »