168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۴۸,۶۳۱	۴۳.۲۴ %	۵۷,۷۶۴	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۲	۴.۴۷ %	۱,۰۳۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۴۸,۶۴۳	۴۴.۵۷ %	۵۴,۸۶۶	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۴.۲۱ %	۱,۰۳۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۴۸,۷۰۰	۴۳.۴۷ %	۵۴,۵۴۰	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۱	۶.۹۲ %	۱,۰۳۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۵۱,۱۹۲	۴۷.۵۷ %	۴۷,۹۵۶	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۶	۶.۹۱ %	۱,۰۳۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۵۰,۱۲۱	۴۸.۹۵ %	۴۵,۹۹۶	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۵.۱۱ %	۱,۰۳۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۴۹,۷۲۸	۴۹.۱۷ %	۴۵,۰۰۶	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۶	۵.۳۲ %	۱,۰۳۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۷	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۴۹,۷۲۸	۴۹.۱۷ %	۴۵,۰۰۶	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۲	۵.۲۷ %	۱,۰۷۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۴۹,۷۲۸	۴۹.۱۷ %	۴۵,۰۰۶	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۲	۵.۲۷ %	۱,۰۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۴۹,۹۷۹	۴۵.۸۲ %	۴۶,۶۵۹	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۶۴	۱۰.۴۲ %	۱,۰۷۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۴۹,۴۶۴	۴۵.۹۵ %	۴۶,۰۶۳	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۴	۱۰.۲۷ %	۱,۰۷۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...469 470 471 472473474 475 476 477...529 »