168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۶۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۲۲,۰۱۳	۳۵.۴۷ %	۲۵,۷۵۱	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۶۴ %	۵,۰۶۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۲	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۲۲,۰۵۵	۳۵.۸۴ %	۲۵,۲۱۴	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۵ %	۵,۰۸۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۲۲,۰۵۵	۳۵.۸۴ %	۲۵,۲۱۴	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۵ %	۵,۰۸۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۴	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۲۲,۰۵۵	۳۵.۸۴ %	۲۵,۲۱۴	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۵ %	۵,۰۸۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۵	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۲۲,۱۱۵	۳۵.۷۹ %	۲۵,۴۲۱	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۱ %	۵,۰۸۰	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۶	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۲۱,۷۶۷	۳۳.۸۷ %	۲۵,۲۴۵	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۷	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۲۸ %	۵,۰۷۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۲۱,۴۴۴	۳۳.۳۸ %	۲۵,۵۵۳	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۲۸ %	۵,۰۷۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۲۱,۴۷۶	۳۳.۶۸ %	۲۵,۰۴۹	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۳۵ %	۵,۰۷۱	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۳	۲۱,۵۷۳	۳۴.۰۸ %	۲۴,۵۰۱	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۴	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۴۱ %	۵,۰۶۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	۲۱,۵۷۳	۳۴.۰۸ %	۲۴,۵۰۱	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۰	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۴۱ %	۵,۰۶۵	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...433 434 435 436437438 439 440 441...529 »