168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۲ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۵	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۵ %	۴,۴۸۴	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۳ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۱	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۵ %	۴,۴۸۴	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۳ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۶	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۴۹ %	۴,۴۸۴	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۴ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۱	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۴۹ %	۴,۴۸۳	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۴ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۴۹ %	۴,۴۸۱	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱۶,۳۷۸	۳۸ %	۱۳,۰۶۳	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۰	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۶۲ %	۴,۴۸۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۸,۲۲۸	۳۹.۴ %	۱۴,۳۸۹	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۵	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۱۹ %	۴,۶۵۸	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۱۸,۸۰۳	۴۰.۵۹ %	۱۴,۴۰۳	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۱	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۱۹ %	۴,۱۴۳	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۸,۲۹۹	۳۹.۳۶ %	۱۴,۲۵۷	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۶	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۳ %	۴,۱۴۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۲ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۳	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۴۰	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...529 »