168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۱,۸۱۲	۲۲.۳۴ %	۲۸,۳۹۳	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶	۱۳.۸۶ %	۲۹۲	۰.۵۵ %	۲۷	۰.۰۵ %	۵,۰۱۳	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۱۱,۶۷۴	۲۲.۴۱ %	۲۷,۵۸۶	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۱۴.۱ %	۲۸۵	۰.۵۵ %	۲۷	۰.۰۵ %	۵,۱۷۱	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۱,۶۲۰	۲۲.۵۴ %	۲۷,۱۰۲	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۹	۱۴.۲۴ %	۲۸۶	۰.۵۶ %	۲۷	۰.۰۵ %	۵,۱۷۰	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۱۱,۶۹۶	۲۲.۳۲ %	۲۷,۳۶۲	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۱	۱۴.۰۱ %	۳۰۰	۰.۵۷ %	۵۴۰	۱.۰۳ %	۵,۱۶۹	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۱۱,۵۸۰	۲۲.۱۲ %	۲۷,۴۱۶	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۳	۱۴.۰۳ %	۳۰۱	۰.۵۸ %	۵۴۰	۱.۰۳ %	۵,۱۶۷	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۱۱,۵۸۰	۲۲.۱۲ %	۲۷,۴۱۶	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۲	۱۴.۰۳ %	۲۹۸	۰.۵۷ %	۵۴۰	۱.۰۳ %	۵,۱۶۶	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۱۱,۵۸۰	۲۲.۱۳ %	۲۷,۴۱۶	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۱	۱۴.۰۳ %	۲۹۵	۰.۵۶ %	۵۴۰	۱.۰۳ %	۵,۱۶۵	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۱۱,۵۸۰	۲۲.۱۳ %	۲۷,۴۱۶	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۰	۱۴.۰۳ %	۲۹۲	۰.۵۶ %	۵۴۰	۱.۰۳ %	۵,۱۶۳	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۱۱,۴۸۳	۲۲.۰۹ %	۲۷,۱۷۴	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۸	۱۴.۱ %	۲۹۶	۰.۵۷ %	۵۴۰	۱.۰۴ %	۵,۱۶۲	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۱۱,۵۸۹	۲۲.۳۷ %	۲۷,۲۴۵	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۳	۱۴.۱۴ %	۲۹۲	۰.۵۶ %	۱۹۱	۰.۳۷ %	۵,۱۶۰	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...529 »