168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۱,۳۸۳	۲۴.۲۲ %	۲۴,۹۶۲	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۲	۷.۹ %	۱۱۰	۰.۲۴ %	۱۹۹	۰.۴۲ %	۶,۶۲۵	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۱,۳۸۳	۲۴.۲۲ %	۲۴,۹۶۲	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۱	۷.۹ %	۱۰۹	۰.۲۳ %	۱۹۸	۰.۴۲ %	۶,۶۲۴	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۱۱,۳۷۶	۲۴.۳ %	۲۴,۷۹۴	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۷	۷.۹۲ %	۱۰۳	۰.۲۲ %	۱۹۸	۰.۴۲ %	۶,۶۲۹	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۱۱,۳۷۶	۲۴.۳۱ %	۲۴,۷۹۴	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۶	۷.۹۲ %	۱۰۲	۰.۲۲ %	۱۹۸	۰.۴۲ %	۶,۶۲۸	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۱,۶۳۹	۲۴.۸۷ %	۲۴,۷۵۸	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۲	۷.۹۳ %	۱۰۲	۰.۲۲ %	۱۹۸	۰.۴۲ %	۶,۳۹۱	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۱,۶۳۹	۲۴.۸۷ %	۲۴,۹۳۳	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۷	۷.۹۲ %	۱۰۱	۰.۲۲ %	۲۲۹	۰.۴۹ %	۶,۲۰۰	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۱۱,۶۵۵	۲۴.۸۸ %	۲۴,۹۴۳	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۰	۷.۹۴ %	۹۹	۰.۲۱ %	۲۲۹	۰.۴۹ %	۶,۲۰۰	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۱۱,۶۵۵	۲۴.۸۸ %	۲۴,۹۴۳	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۹	۷.۹۴ %	۹۸	۰.۲۱ %	۲۲۹	۰.۴۹ %	۶,۱۹۸	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۱,۶۵۵	۲۴.۸۸ %	۲۴,۹۴۳	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۸	۷.۹۴ %	۹۷	۰.۲۱ %	۲۲۹	۰.۴۹ %	۶,۱۹۷	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۱۱,۴۱۱	۲۴.۳۴ %	۲۵,۲۲۵	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۰	۷.۹۱ %	۱۸۹	۰.۴ %	۱۴۰	۰.۳ %	۶,۲۰۴	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...529 »