168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۲۲۶,۳۹۴	۲۲.۵۸ %	۳,۴۱۷,۸۵۵	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۶۰۸	۱۳.۴۳ %	۵۸,۲۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۲۰۸,۸۰۴	۲۲.۶۷ %	۳,۳۳۳,۴۵۵	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۸۸	۱۳.۷۱ %	۵۸,۲۴۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۲۰۱,۱۵۰	۲۲.۶۶ %	۳,۳۰۹,۴۳۶	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۴۶۱	۱۳.۸ %	۵۸,۲۵۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۲۰۵,۹۷۰	۲۲.۸ %	۳,۲۹۳,۱۴۹	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۴۶۱	۱۳.۸۳ %	۵۸,۲۶۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱,۱۸۶,۴۶۱	۲۲.۶۷ %	۳,۲۵۶,۶۲۱	۶۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۹۷۶	۱۳.۹۳ %	۶۱,۵۱۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱,۱۵۴,۴۰۱	۲۲.۵۵ %	۳,۱۷۳,۸۳۹	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۸۸۱	۱۳.۹۴ %	۷۷,۴۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱,۱۵۴,۴۰۱	۲۲.۵۵ %	۳,۱۷۳,۸۳۹	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۸۸۱	۱۳.۹۴ %	۷۷,۴۸۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۱۵۴,۴۰۱	۲۲.۵۵ %	۳,۱۷۳,۸۳۹	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۷۸۱	۱۳.۹۴ %	۷۷,۴۷۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۱۵۴,۶۷۵	۲۲.۶۱ %	۳,۱۶۰,۲۲۵	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۴,۰۱۰	۱۳.۹۸ %	۷۷,۴۷۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۱۳۴,۶۵۸	۲۲.۳۴ %	۳,۱۵۳,۰۵۷	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۸۳۱	۱۴.۰۵ %	۷۷,۴۶۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...529 »