168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۴۰,۴۳۸	۴۰.۱ %	۵۰,۲۴۶	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶۱ %	۹,۵۵۹	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۴۰,۵۷۷	۳۹.۹۹ %	۵۰,۷۱۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۹,۵۵۸	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۴۰,۵۷۷	۳۹.۹۹ %	۵۰,۷۱۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۹,۵۵۵	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۴۰,۵۷۷	۳۹.۹۹ %	۵۰,۷۱۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۹,۵۵۷	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۴۰,۵۷۷	۳۹.۹۹ %	۵۰,۷۱۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۹,۵۵۵	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۴۱,۸۲۶	۴۰.۹۴ %	۵۱,۲۴۵	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۸,۴۹۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۴۱,۸۳۳	۴۰.۷۱ %	۵۲,۸۴۲	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۴۷۹	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۴۰,۹۶۲	۴۰.۵۷ %	۵۱,۹۰۲	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶۱ %	۷,۴۸۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۴۱,۱۴۳	۴۰.۵ %	۵۲,۵۴۴	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۷۷	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۴۱,۲۴۹	۴۰.۳۸ %	۵۳,۰۱۵	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۸۰	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...529 »