168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۶۱,۹۱۶	۲۰.۶۶ %	۲۱۸,۵۸۱	۷۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۲۲۴	۳.۷۴ %	۷,۷۰۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۶۱,۹۱۶	۲۰.۶۶ %	۲۱۸,۵۸۱	۷۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۲۲۴	۳.۷۵ %	۷,۷۰۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۶۱,۹۱۶	۲۰.۶۶ %	۲۱۸,۵۸۱	۷۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۲۲۴	۳.۷۵ %	۷,۷۰۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۶۱,۹۱۶	۲۰.۶۷ %	۲۱۸,۵۸۱	۷۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۴	۳.۷ %	۷,۷۰۲	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۶۱,۰۰۶	۲۰.۶۹ %	۲۱۴,۷۶۴	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۸	۳.۷۵ %	۷,۶۹۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۵۹,۰۶۳	۲۰.۳۲ %	۲۱۲,۸۳۷	۷۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۸	۳.۷۳ %	۷,۶۹۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۵۷,۴۰۱	۲۰.۲۷ %	۲۰۷,۶۲۳	۷۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۸	۳.۵۷ %	۷,۶۹۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۵۵,۸۴۸	۲۰.۲۵ %	۲۰۳,۳۸۶	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹	۳.۱۱ %	۷,۶۹۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۵۵,۹۹۹	۲۰.۰۶ %	۲۰۶,۷۰۹	۷۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۸,۳۱۰	۲.۹۸ %	۷,۸۹۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۵۵,۹۹۹	۲۰.۰۶ %	۲۰۶,۷۰۹	۷۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۸,۳۱۰	۲.۹۸ %	۷,۸۹۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...529 »