168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۲۵۶,۲۹۸	۲۳.۵۱ %	۶۸۰,۵۶۱	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۲۹	۱۳.۱۸ %	۹,۲۲۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۲۵۶,۶۵۰	۲۴.۰۲ %	۶۸۲,۲۱۸	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۰۹	۱۱.۲۴ %	۹,۲۲۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۳۷,۴۱۱	۲۳.۵۴ %	۶۴۲,۷۸۱	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۲۳	۱۰.۷ %	۲۰,۳۴۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۲۲۷,۰۸۸	۲۲.۸۱ %	۶۱۲,۴۵۸	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۰۲	۱۰.۲۲ %	۵۳,۸۱۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۲۲۸,۸۸۵	۲۳.۴۴ %	۶۱۲,۹۳۷	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۰,۶۵۳	۸.۲۶ %	۵۳,۶۱۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲۲۸,۸۸۵	۲۳.۴۴ %	۶۱۲,۹۳۷	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۰,۶۳۱	۸.۲۶ %	۵۳,۶۱۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۲۲۸,۸۸۵	۲۳.۴۸ %	۶۱۲,۹۳۷	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۸,۹۸۴	۸.۱ %	۵۳,۶۱۴	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲۲۸,۸۸۵	۲۳.۴۸ %	۶۱۲,۹۳۷	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۸,۹۸۴	۸.۱ %	۵۳,۶۱۵	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۳۶,۶۶۹	۲۴.۷۷ %	۶۰۶,۱۰۶	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۵۷۵	۶.۸۶ %	۴۶,۸۶۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۲۲۷,۳۸۵	۲۴.۱۸ %	۶۰۲,۲۸۴	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۷۱	۱۰.۸ %	۹,۰۲۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...529 »