38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۶۱۲,۸۹۱	۲۲.۳۵ %	۱,۹۶۰,۸۷۶	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۳۶	۳.۶۲ %	۶۹,۶۴۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۶۱۲,۸۹۱	۲۲.۳۵ %	۱,۹۶۰,۸۷۶	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۳۶	۳.۶۲ %	۶۹,۶۱۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۶۱۲,۸۹۱	۲۲.۳۵ %	۱,۹۶۰,۸۷۶	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۳۶	۳.۶۲ %	۶۹,۵۸۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۶۱۱,۹۳۵	۲۲.۳۳ %	۱,۹۶۱,۷۲۴	۷۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۳۶	۳.۵۶ %	۶۹,۵۶۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۵۹۶,۵۷۴	۲۲.۱۸ %	۱,۹۲۵,۹۹۲	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۳۶	۳.۶۳ %	۶۹,۵۳۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۸۸,۱۷۶	۲۲.۱۴ %	۱,۹۰۱,۶۲۰	۷۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۴۶	۳.۶۷ %	۶۹,۵۰۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۸۷,۲۳۹	۲۲.۱۶ %	۱,۸۹۳,۱۸۵	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۸	۳.۸ %	۶۹,۴۸۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۵۸۷,۲۳۹	۲۲.۱۶ %	۱,۸۹۳,۱۸۵	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۷	۳.۸ %	۶۹,۴۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۵۸۷,۲۳۹	۲۲.۱۶ %	۱,۸۹۳,۱۸۵	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۷۹ %	۶۹,۴۲۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۸۷,۲۳۹	۲۲.۱۶ %	۱,۸۹۳,۱۸۵	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۷۹ %	۶۹,۴۰۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...524 »