38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۲۲,۰۵۵	۳۵.۸۴ %	۲۵,۲۱۴	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۵ %	۵,۰۸۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۲۲,۱۱۵	۳۵.۷۹ %	۲۵,۴۲۱	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۱ %	۵,۰۸۰	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۲۱,۷۶۷	۳۳.۸۷ %	۲۵,۲۴۵	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۷	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۲۸ %	۵,۰۷۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۲۱,۴۴۴	۳۳.۳۸ %	۲۵,۵۵۳	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۲۸ %	۵,۰۷۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۲۱,۴۷۶	۳۳.۶۸ %	۲۵,۰۴۹	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۳۵ %	۵,۰۷۱	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۳/۰۸/۲۳	۲۱,۵۷۳	۳۴.۰۸ %	۲۴,۵۰۱	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۴	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۴۱ %	۵,۰۶۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	۲۱,۵۷۳	۳۴.۰۸ %	۲۴,۵۰۱	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۰	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۴۱ %	۵,۰۶۵	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۲۱,۵۷۳	۳۴.۰۸ %	۲۴,۵۰۱	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۶	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۴۱ %	۵,۰۶۲	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۲۱,۴۷۷	۳۴.۲۴ %	۲۴,۰۲۸	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۴۸ %	۵,۰۵۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۲۱,۲۷۷	۳۴.۱۴ %	۲۲,۸۳۲	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۳۲	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۵۴ %	۵,۰۵۶	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...524 »