38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۱۱,۵۸۹	۲۲.۹۶ %	۲۴,۰۹۲	۴۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۳	۱۹.۶۲ %	۲۵۲	۰.۵ %	۷۹۸	۱.۵۸ %	۳,۸۳۵	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۱,۵۸۹	۲۲.۹۷ %	۲۴,۰۹۲	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۰	۱۹.۶۲ %	۲۴۸	۰.۴۹ %	۷۹۸	۱.۵۸ %	۳,۸۳۵	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۱۱,۶۴۱	۲۳.۳۱ %	۲۴,۲۶۴	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۵	۱۹.۷۸ %	۲۱۵	۰.۴۳ %	۹۸	۰.۲ %	۳,۸۳۵	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۱۱,۷۴۳	۲۳.۱۷ %	۲۵,۰۰۲	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۱	۱۹.۴۸ %	۲۱۰	۰.۴۲ %	۹۸	۰.۱۹ %	۳,۷۵۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۱۱,۶۴۲	۲۲.۸۴ %	۲۵,۵۵۹	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۸	۱۹.۳۶ %	۱۹۷	۰.۳۹ %	۲۰۵	۰.۴ %	۳,۵۰۵	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۱۱,۹۰۱	۲۳.۰۳ %	۲۵,۹۹۴	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۸	۱۹.۰۹ %	۲۱۲	۰.۴۱ %	۲۰۵	۰.۴ %	۳,۵۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۱۱,۹۷۵	۲۳.۰۱ %	۲۶,۲۳۷	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۵	۱۸.۹۶ %	۲۵۰	۰.۴۸ %	۲۰۵	۰.۴ %	۳,۵۰۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۱۱,۹۷۵	۲۳.۰۲ %	۲۶,۲۳۷	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۲	۱۸.۹۵ %	۲۴۶	۰.۴۷ %	۲۰۵	۰.۴ %	۳,۵۰۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۱,۹۷۵	۲۳.۰۲ %	۲۶,۲۳۷	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۰	۱۸.۹۵ %	۲۴۳	۰.۴۷ %	۲۰۵	۰.۴ %	۳,۵۰۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۲,۰۴۱	۲۳.۴۵ %	۲۵,۵۵۲	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۲	۱۹.۱۷ %	۲۲۱	۰.۴۳ %	۲۰۵	۰.۴ %	۳,۴۷۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...524 »