38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۲,۶۵۳	۲۴.۱۶ %	۳۱,۵۷۳	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۴.۵۵ %	۷۴	۰.۱۴ %	۶۴۷	۱.۲۴ %	۵,۰۳۹	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۲,۷۰۲	۲۴.۸۴ %	۳۰,۲۹۰	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۴.۶۶ %	۷۴	۰.۱۵ %	۶۴۷	۱.۲۷ %	۵,۰۳۷	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۱۲,۷۸۲	۲۵.۷ %	۲۸,۸۱۵	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۴.۷۹ %	۷۴	۰.۱۵ %	۶۴۷	۱.۳ %	۵,۰۳۶	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۱۲,۶۸۳	۲۶.۲ %	۲۷,۵۸۴	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۴.۹۳ %	۷۴	۰.۱۵ %	۳۹۲	۰.۸۱ %	۵,۲۹۰	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۱۲,۷۱۹	۲۶.۲۱ %	۲۷,۶۷۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۴.۹۱ %	۷۴	۰.۱۵ %	۳۹۲	۰.۸۱ %	۵,۲۸۸	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۱۲,۷۲۴	۲۷.۶ %	۲۶,۰۹۵	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۳.۳۱ %	۷۴	۰.۱۶ %	۳۹۲	۰.۸۵ %	۵,۲۸۷	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۱۲,۷۲۴	۲۷.۶ %	۲۶,۰۹۵	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۳.۳۱ %	۷۴	۰.۱۶ %	۳۹۲	۰.۸۵ %	۵,۲۸۵	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۲,۷۲۴	۲۷.۶ %	۲۶,۰۹۵	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۳.۳۱ %	۷۴	۰.۱۶ %	۳۹۲	۰.۸۵ %	۵,۲۸۴	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۲,۶۷۷	۲۷.۶۴ %	۲۵,۹۲۱	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۳.۳۲ %	۷۴	۰.۱۶ %	۳۹۱	۰.۸۵ %	۵,۲۸۳	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۲,۷۱۶	۲۷.۵۱ %	۲۶,۱۹۵	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۳.۳ %	۷۴	۰.۱۶ %	۴۳۲	۰.۹۴ %	۵,۲۸۲	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...524 »