38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۵۱,۱۲۰	۱۶.۵۹ %	۲۲۳,۵۷۳	۷۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۳	۷.۴۱ %	۱۰,۳۲۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵۳,۴۴۷	۱۶.۷۹ %	۲۳۱,۸۹۸	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۲	۷.۱۴ %	۱۰,۰۳۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۵۳,۹۹۴	۱۶.۸۸ %	۲۳۳,۸۵۹	۷۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۳	۶.۸۵ %	۹,۸۸۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۵۲,۹۷۷	۱۶.۸۹ %	۲۳۱,۸۶۶	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۱	۵.۹۲ %	۹,۸۸۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۵۳,۰۵۴	۱۷.۲ %	۲۲۶,۷۶۸	۷۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۶	۵.۹۶ %	۹,۸۸۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۵۳,۰۵۴	۱۷.۲۲ %	۲۲۶,۷۶۸	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۶	۵.۸۷ %	۹,۸۷۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۵۳,۰۵۴	۱۷.۲۲ %	۲۲۶,۷۶۸	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۶	۵.۸۷ %	۹,۸۷۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۵۷,۶۵۳	۱۸.۶۷ %	۲۲۳,۵۷۲	۷۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۸	۵.۷۲ %	۹,۶۰۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۵۸,۰۸۶	۱۸.۷ %	۲۲۵,۰۶۳	۷۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۳	۵.۶۴ %	۹,۵۹۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۵۸,۸۸۳	۱۹.۱۷ %	۲۲۳,۴۹۸	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۰	۵ %	۹,۱۶۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...524 »