38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۹۸,۰۸۹	۱۹.۲۲ %	۳۳۲,۹۳۳	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۰	۱۲.۷۹ %	۱۳,۷۶۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۹۵,۵۸۷	۱۹.۷ %	۳۱۸,۲۱۵	۶۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۷,۲۵۲	۱۱.۸ %	۱۳,۷۵۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۹۵,۵۸۷	۱۹.۷ %	۳۱۸,۲۱۵	۶۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۷,۲۵۲	۱۱.۸ %	۱۳,۷۵۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۹۵,۵۸۷	۱۹.۸۸ %	۳۱۸,۲۱۵	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۱	۱۱.۰۱ %	۱۳,۷۴۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۹۳,۵۲۵	۲۰.۶۹ %	۳۱۲,۶۳۷	۶۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱,۷۹۸	۷.۰۴ %	۱۳,۷۴۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۹۳,۵۲۵	۲۰.۶۹ %	۳۱۲,۶۳۷	۶۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱,۷۹۸	۷.۰۴ %	۱۳,۷۳۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۹۳,۵۲۵	۲۰.۶۹ %	۳۱۲,۶۳۷	۶۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱,۷۹۸	۷.۰۴ %	۱۳,۷۳۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۹۰,۰۹۱	۲۰.۵۸ %	۳۰۷,۷۵۷	۷۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۹	۵.۹۴ %	۱۳,۷۲۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۸۴,۴۵۵	۲۰.۰۶ %	۲۹۹,۰۵۳	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۰	۵.۶ %	۱۳,۷۲۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۸۴,۴۵۵	۲۰.۰۶ %	۲۹۹,۰۵۳	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۰	۵.۶ %	۱۳,۷۱۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...524 »