38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۹۳,۵۲۱	۲۴.۳۵ %	۵۷۰,۵۰۱	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۰	۲.۷ %	۸,۸۷۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۹۳,۵۲۱	۲۴.۴۳ %	۵۷۰,۵۰۱	۷۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۹	۲.۳۸ %	۸,۸۷۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۸۹,۶۸۲	۲۴.۵ %	۵۶۱,۱۸۲	۷۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۳	۱.۸۴ %	۸,۸۷۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۸۷,۴۹۲	۲۴.۳۷ %	۵۶۱,۲۲۲	۷۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۱	۱.۵ %	۸,۸۷۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۷۴,۰۰۳	۲۳.۲۶ %	۵۴۴,۹۳۹	۷۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۴	۱.۸۴ %	۱۴,۸۸۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۷۱,۸۵۷	۲۲.۶۳ %	۵۳۹,۵۵۲	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۸,۷۷۴	۵.۱۱ %	۸,۸۷۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۱۶۷,۷۵۸	۲۲.۸۶ %	۵۲۲,۹۶۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۴,۰۴۷	۴.۶۴ %	۸,۸۷۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱۶۷,۷۵۸	۲۲.۸۶ %	۵۲۲,۹۶۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۴,۰۴۷	۴.۶۴ %	۸,۸۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۶۷,۷۵۸	۲۲.۹۳ %	۵۲۲,۹۶۶	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۱,۶۲۹	۴.۳۲ %	۸,۸۷۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۶۷,۷۹۳	۲۲.۷۱ %	۵۲۱,۹۱۴	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۰,۰۱۸	۵.۴۲ %	۸,۸۷۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...524 »