38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۷۶۶,۶۸۵	۲۲.۴۸ %	۲,۵۴۵,۹۴۹	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۱۴	۲.۲۶ %	۲۰,۲۴۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۷۶۶,۶۸۵	۲۲.۴۹ %	۲,۵۴۵,۹۴۹	۷۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۸۹	۲.۲۳ %	۲۰,۲۴۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۷۶۳,۵۸۵	۲۲.۴۷ %	۲,۵۲۱,۷۱۲	۷۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۰۷	۱.۹۷ %	۴۵,۸۳۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۷۳۹,۱۰۴	۲۲.۴۷ %	۲,۴۴۴,۱۵۳	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۱	۱.۹۳ %	۴۱,۹۶۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۷۶۶,۸۰۱	۲۱.۹۵ %	۲,۵۳۰,۶۸۳	۷۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۹	۰.۱۴ %	۱۹۱,۶۴۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۷۶۶,۸۰۱	۲۱.۹۵ %	۲,۵۳۰,۶۸۳	۷۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۹	۰.۱۴ %	۱۹۱,۶۳۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۶۶,۸۰۱	۲۱.۹۵ %	۲,۵۳۰,۶۸۳	۷۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۹	۰.۱۳ %	۱۹۱,۶۲۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۷۸۵,۰۳۶	۲۱.۸۹ %	۲,۵۷۲,۴۵۹	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۵	۰.۲۲ %	۲۲۱,۰۶۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۷۸۴,۹۳۰	۲۱.۷۸ %	۲,۷۳۳,۰۸۶	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۲	۰.۵ %	۶۷,۶۹۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۸۲۳,۹۳۵	۲۱.۶۶ %	۲,۹۴۰,۰۱۰	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۸	۰.۴۱ %	۲۴,۲۰۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...524 »