ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۱۶,۱۳۲	۴۳.۶۴ %	۱۰,۱۵۹	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۸	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۷۸۳	۲.۱۲ %	۳,۷۵۲	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۱۶,۱۳۲	۴۳.۶۵ %	۱۰,۱۵۹	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۵	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۷۸۳	۲.۱۲ %	۳,۷۵۱	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۱۶,۲۳۳	۴۴.۴۷ %	۹,۶۱۶	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۷۰۱	۱.۹۲ %	۳,۸۲۷	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۶,۲۲۶	۴۵.۳۱ %	۸,۹۴۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۵	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۷۰۱	۱.۹۶ %	۳,۸۲۷	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۶,۲۲۴	۴۵.۶۳ %	۸,۶۸۹	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۷۰۱	۱.۹۷ %	۳,۸۲۶	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۶,۱۸۵	۴۴.۹۸ %	۸,۳۳۲	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۴.۰۱ %	۳,۹۱۳	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۶,۱۷۰	۴۴.۸۴ %	۸,۵۱۱	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۳	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۴ %	۳,۸۳۱	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۶,۱۷۰	۴۴.۸۵ %	۸,۵۱۱	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۰	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۴ %	۳,۸۳۰	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۶,۱۷۰	۴۴.۸۵ %	۸,۵۱۱	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۷۸۳	۲.۱۷ %	۴,۴۸۹	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۶,۲۷۵	۴۵.۰۳ %	۸,۴۳۷	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۵	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۷۸۳	۲.۱۷ %	۴,۵۵۴	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...520 »